-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9132 |
0.9132 |
2.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8933 |
0.8933 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8932 |
0.8932 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8912 |
0.8912 |
-2.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9100 |
0.9100 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9018 |
0.9018 |
-1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9310 |
0.9310 |
2.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9085 |
0.9085 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9240 |
0.9240 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9136 |
0.9136 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9104 |
0.9104 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9300 |
0.9300 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9264 |
0.9264 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
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