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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -147,344,101.79
    -6,893,705.26
    -306,546,027.77
    -192,194,862.75
    1.利息收入
    2,110,416.81
    1,200,900.46
    2,812,717.75
    1,689,734.16
    其中：存款利息收入
    2,110,416.81
    1,200,900.46
    2,270,880.80
    1,147,897.21
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -108,436,321.32
    -31,524,802.90
    -230,648,851.78
    -168,482,008.28
    基中：股票投资收益
    -138,697,574.45
    -49,738,325.23
    -262,829,972.76
    -189,875,005.58
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    12,141,656.75
    6,394,015.63
    21,628,878.50
    15,371,785.14
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    18,119,596.38
    11,819,506.70
    10,552,242.48
    6,021,212.16
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -41,018,197.28
    23,430,197.18
    -78,709,893.74
    -25,402,588.63
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    25,027,221.61
    14,076,423.71
    33,071,291.80
    17,671,474.05
    1.管理人报酬
    22,110,175.74
    12,639,101.04
    29,694,839.79
    15,815,798.27
    2.托管费
    2,375,787.07
    1,263,910.15
    2,969,483.95
    1,581,579.83
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    269,230.19
    34,377.93
    128,028.77
    128,028.77
    其中：卖出回购金融资产支出
    269,230.19
    34,377.93
    128,028.77
    128,028.77
    6.其他费用
    248,302.75
    123,962.55
    247,520.88
    125,841.13
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -172,371,323.40
    -20,970,128.97
    -339,617,319.57
    -209,866,336.80
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -172,371,323.40
    -20,970,128.97
    -339,617,319.57
    -209,866,336.80

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