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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
47,627,997.35 |
27,924,578.52 |
43,353,024.50 |
26,374,033.64 |
1.利息收入 |
214,073.78 |
152,900.15 |
3,529,085.75 |
1,895,534.08 |
其中:存款利息收入 |
82,478.21 |
22,831.44 |
1,575,437.47 |
795,421.27 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40,347,809.47 |
22,046,970.12 |
45,261,440.61 |
23,302,629.64 |
基中:股票投资收益 |
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0.00 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
40,356,059.47 |
22,053,094.12 |
45,312,684.96 |
23,357,534.64 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
-8,250.00 |
-6,124.00 |
-51,244.35 |
-54,905.00 |
其中:股利收益 |
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0.00 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7,065,779.50 |
5,724,450.85 |
-5,437,561.26 |
1,175,854.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334.60 |
257.40 |
59.40 |
15.84 |
减:二、费用 |
9,568,642.26 |
4,773,100.99 |
10,018,682.15 |
4,590,112.82 |
1.管理人报酬 |
3,087,278.71 |
1,659,996.58 |
4,596,372.77 |
2,074,813.47 |
2.托管费 |
1,029,092.87 |
553,332.17 |
1,532,124.35 |
691,604.53 |
3.销售服务费 |
1,024,794.55 |
569,699.26 |
1,912,861.90 |
878,924.63 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
3,998,488.64 |
1,755,751.16 |
1,500,346.63 |
709,081.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,998,488.64 |
1,755,751.16 |
1,500,346.63 |
709,081.26 |
6.其他费用 |
291,431.89 |
162,468.38 |
317,955.08 |
157,436.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38,059,355.09 |
23,151,477.53 |
33,334,342.35 |
21,783,920.82 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38,059,355.09 |
23,151,477.53 |
33,334,342.35 |
21,783,920.82 |
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