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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -22,763,944.29
    -15,270,387.22
    -104,244,129.90
    -51,187,630.50
    1.利息收入
    99,354.48
    34,767.92
    175,307.08
    86,133.50
    其中：存款利息收入
    96,222.74
    34,767.92
    175,307.08
    86,133.50
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -32,959,904.51
    -16,810,040.63
    -88,769,861.48
    -54,210,435.18
    基中：股票投资收益
    -35,697,706.91
    -18,489,131.59
    -92,370,350.50
    -56,824,324.04
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    84,430.41
    89,403.19
    13,423.90
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    2,653,371.99
    1,589,687.77
    3,587,065.12
    2,613,888.86
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    10,096,605.74
    1,504,885.49
    -15,649,575.50
    2,936,671.18
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    3,178,536.38
    1,804,467.23
    4,652,644.02
    2,453,005.54
    1.管理人报酬
    2,553,288.31
    1,463,748.90
    3,833,694.89
    2,026,067.52
    2.托管费
    425,548.07
    243,958.18
    638,949.13
    337,677.87
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    199,700.00
    96,760.15
    180,000.00
    89,260.15
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -25,942,480.67
    -17,074,854.45
    -108,896,773.92
    -53,640,636.04
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -25,942,480.67
    -17,074,854.45
    -108,896,773.92
    -53,640,636.04

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