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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    146,750,920.35
    2,746,422.55
    214,290,516.47
    411,303,806.94
    1.利息收入
    278,794.24
    232,482.95
    638,047.35
    295,611.88
    其中：存款利息收入
    278,794.24
    232,482.95
    638,047.35
    295,611.88
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -18,390,379.88
    -15,009,220.63
    229,420,231.14
    58,083,748.48
    基中：股票投资收益
    -821,614.34
    -308,279.45
    -18,094,855.31
    -12,828,018.54
    基中：基金投资收益
    -35,802,482.31
    -14,704,533.83
    217,299,657.41
    70,733,174.92
    基中：债券投资收益
    546,156.17
    3,592.65
    312,473.12
    178,592.10
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    17,687,560.60
    ---
    29,902,955.92
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    161,244,682.12
    15,217,822.58
    -42,199,248.97
    336,534,719.98
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    3,617,823.87
    2,305,337.65
    26,431,486.95
    16,389,726.60
    减：二、费用
    3,459,289.02
    2,036,967.94
    5,062,737.31
    2,234,150.85
    1.管理人报酬
    442,141.82
    266,782.11
    672,468.45
    299,365.34
    2.托管费
    88,428.42
    53,356.44
    134,493.64
    59,872.99
    3.销售服务费
    2,707,822.78
    1,607,477.45
    3,807,538.57
    1,628,990.81
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    220,896.00
    109,351.94
    220,712.00
    109,375.94
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    143,291,631.33
    709,454.61
    209,227,779.16
    409,069,656.09
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    143,291,631.33
    709,454.61
    209,227,779.16
    409,069,656.09

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