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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -243,466,478.41
    -165,181,069.78
    -255,784,195.04
    -96,473,376.19
    1.利息收入
    443,801.64
    220,077.82
    722,803.04
    468,425.16
    其中：存款利息收入
    353,474.38
    129,750.56
    406,679.66
    212,299.12
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    53,239,722.21
    65,044,278.80
    24,314,025.06
    39,239,187.76
    基中：股票投资收益
    31,565,697.65
    51,296,039.76
    5,949,830.00
    30,141,302.43
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    1,572,199.93
    919,895.72
    2,063,811.41
    1,041,518.31
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    20,101,824.63
    12,828,343.32
    16,300,383.65
    8,056,367.02
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -297,212,752.30
    -230,449,317.64
    -280,827,564.00
    -136,184,745.39
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    62,750.04
    3,891.24
    6,540.86
    3,756.28
    减：二、费用
    19,741,036.81
    11,523,202.39
    25,063,728.24
    12,836,611.37
    1.管理人报酬
    16,705,201.18
    9,768,742.66
    21,261,253.08
    10,891,038.08
    2.托管费
    2,784,200.28
    1,628,123.86
    3,543,542.24
    1,815,172.96
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    251,635.35
    126,335.87
    258,932.92
    130,400.33
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -263,207,515.22
    -176,704,272.17
    -280,847,923.28
    -109,309,987.56
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -263,207,515.22
    -176,704,272.17
    -280,847,923.28
    -109,309,987.56
    ...

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