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天天基金网 > 基金档案 > 西部利得稳健双利债券A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    7,223,847.26
    22,437,018.32
    -116,708,963.82
    -68,945,864.55
    1.利息收入
    137,032.63
    65,516.71
    279,406.65
    193,168.84
    其中：存款利息收入
    126,429.89
    54,913.97
    183,426.13
    97,703.61
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -2,783,427.38
    10,332,290.14
    -89,584,063.02
    -62,731,672.55
    基中：股票投资收益
    -2,380,648.35
    -1,166,780.02
    -20,896,718.11
    -10,848,146.34
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    -1,031,619.12
    11,365,147.68
    -70,246,782.28
    -53,304,219.54
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    628,840.09
    133,922.48
    1,559,437.37
    1,420,693.33
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    9,814,820.52
    12,023,652.72
    -27,581,066.68
    -6,557,958.19
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    55,421.49
    15,558.75
    176,759.23
    150,597.35
    减：二、费用
    6,556,439.96
    2,666,813.02
    6,791,296.20
    3,713,509.43
    1.管理人报酬
    3,481,248.23
    1,500,218.61
    4,293,993.85
    2,561,605.33
    2.托管费
    994,642.37
    428,633.84
    1,226,855.43
    731,887.23
    3.销售服务费
    615,707.69
    177,733.06
    611,514.27
    236,761.27
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    1,268,031.53
    461,622.85
    453,939.92
    68,590.71
    其中：卖出回购金融资产支出
    1,268,031.53
    461,622.85
    453,939.92
    68,590.71
    6.其他费用
    190,540.00
    95,969.40
    197,047.20
    109,790.15
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    667,407.30
    19,770,205.30
    -123,500,260.02
    -72,659,373.98
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    667,407.30
    19,770,205.30
    -123,500,260.02
    -72,659,373.98
    ...

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