- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
资产： |
|||
银行存款 |
--- |
249,173,635.85 |
139,041,054.00 |
结算备付金 |
--- |
181.27 |
312.36 |
存出保证金 |
--- |
--- |
--- |
交易性金融资产 |
952,953,477.42 |
1,015,613,125.46 |
1,081,132,745.44 |
其中：股票投资 |
952,953,477.42 |
1,015,613,125.46 |
1,081,132,745.44 |
其中：基金投资 |
--- |
--- |
--- |
其中：债券投资 |
--- |
--- |
--- |
其中：资产支持证券投资 |
--- |
--- |
--- |
衍生金融资产 |
--- |
--- |
--- |
买入返售金融资产 |
--- |
--- |
--- |
应收证券清算款 |
--- |
--- |
30,835,695.18 |
应收利息 |
--- |
--- |
--- |
应收股利 |
535,734.83 |
6,258,040.68 |
553,212.12 |
应收申购款 |
1,040,315.94 |
754,319.43 |
905,996.02 |
递延所得税资产 |
--- |
--- |
--- |
其他资产 |
6,471,495.00 |
--- |
--- |
资产总计 |
1,144,480,078.46 |
1,271,799,302.69 |
1,252,469,015.12 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
负债： |
|||
短期借款 |
--- |
--- |
--- |
交易性金融负债 |
--- |
--- |
--- |
衍生金融负债 |
--- |
--- |
--- |
卖出回购金融资产款 |
--- |
--- |
--- |
应付证券清算款 |
56,321,738.60 |
7,514,494.88 |
3,798,263.54 |
应付赎回款 |
1,897,089.24 |
3,153,248.01 |
1,833,380.71 |
应付管理人报酬 |
1,651,967.33 |
1,866,606.64 |
1,907,054.04 |
应付托管费 |
321,215.86 |
362,951.28 |
370,816.08 |
应付销售服务费 |
4,054.42 |
3,403.08 |
495.49 |
应付税费 |
--- |
--- |
--- |
应付利息 |
--- |
--- |
--- |
应收利润 |
--- |
--- |
--- |
递延所得税负债 |
--- |
--- |
--- |
其他负债 |
6,895,767.99 |
248,326.85 |
368,490.34 |
负债合计 |
67,091,833.44 |
13,149,030.74 |
8,278,500.20 |
所有者权益： |
|||
实收基金 |
626,951,795.37 |
700,548,700.72 |
661,976,412.72 |
所有者权益合计 |
1,077,388,245.02 |
1,258,650,271.95 |
1,244,190,514.92 |
负债和所有者权益合计 |
1,144,480,078.46 |
1,271,799,302.69 |
1,252,469,015.12 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1