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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    87,025,579.25
    370,190,421.98
    459,221,298.03
    结算备付金
    50,707,947.62
    106,393,836.18
    79,193,253.78
    33,780,217.05
    存出保证金
    155,702.37
    143,649.26
    96,740.11
    131,366.42
    交易性金融资产
    1,213,491,058.22
    1,457,385,507.78
    1,311,069,246.66
    1,512,786,848.62
    其中：股票投资
    898,439,599.64
    1,084,511,984.23
    955,416,629.40
    1,086,830,585.59
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    315,051,458.58
    372,873,523.55
    355,652,617.26
    425,956,263.03
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    25,504,897.22
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    2,345,983.65
    ---
    794,793.54
    应收申购款
    4,338.68
    6,061.92
    5,833.20
    66,419.88
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,341,836,285.26
    1,653,300,618.04
    1,760,555,495.73
    2,032,285,840.76
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    22,007,449.88
    ---
    ---
    应付证券清算款
    18.13
    18,840,032.94
    23.72
    1,489,737.85
    应付赎回款
    3,318,838.60
    439,648.10
    1,352,113.14
    3,583,730.32
    应付管理人报酬
    1,363,471.69
    1,969,338.77
    2,247,001.07
    2,440,402.50
    应付托管费
    170,433.94
    196,933.91
    890,247.80
    244,040.25
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    16,760.61
    13,723.86
    17,599.57
    16,104.25
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,259,977.42
    1,668,932.89
    1,652,844.16
    1,456,807.28
    负债合计
    6,129,500.39
    45,136,060.35
    6,159,829.46
    9,230,822.45
    所有者权益：
    实收基金
    1,824,170,504.96
    1,982,940,895.75
    2,135,617,762.52
    2,301,295,805.34
    所有者权益合计
    1,335,706,784.87
    1,608,164,557.69
    1,754,395,666.27
    2,023,055,018.31
    负债和所有者权益合计
    1,341,836,285.26
    1,653,300,618.04
    1,760,555,495.73
    2,032,285,840.76

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