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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    5,030,763.57
    19,974,356.93
    5,261,237.32
    结算备付金
    ---
    155,661.10
    45,934.65
    ---
    存出保证金
    6,718.02
    7,028.16
    3,089.83
    9,502.67
    交易性金融资产
    7,350,101,920.83
    6,843,418,250.12
    5,450,252,356.87
    3,957,962,026.70
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    7,350,101,920.83
    6,843,418,250.12
    5,450,252,356.87
    3,957,962,026.70
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    43,605,708.78
    48,028,340.48
    17,003,726.03
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    12,077,629.40
    11,277,840.48
    9,032,484.32
    12,365,148.20
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    7,367,909,773.71
    6,903,495,252.21
    5,527,336,563.08
    3,992,601,640.92
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,396,978,396.04
    1,838,626,962.38
    1,510,034,133.05
    654,290,589.54
    应付证券清算款
    ---
    ---
    2,163.95
    ---
    应付赎回款
    2,580,597.42
    2,995,100.71
    2,498,066.42
    3,219,907.03
    应付管理人报酬
    1,491,755.52
    1,228,871.42
    1,044,821.83
    795,136.19
    应付托管费
    497,251.85
    409,623.81
    348,273.92
    265,045.39
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    588,661.55
    554,913.92
    526,904.13
    410,987.37
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    237,386.22
    279,303.76
    336,074.73
    215,421.01
    负债合计
    1,402,374,048.60
    1,844,094,776.00
    1,514,790,438.03
    659,197,086.53
    所有者权益：
    实收基金
    5,715,840,636.24
    4,780,574,179.61
    3,911,167,897.83
    3,191,521,647.48
    所有者权益合计
    5,965,535,725.11
    5,059,400,476.21
    4,012,546,125.05
    3,333,404,554.39
    负债和所有者权益合计
    7,367,909,773.71
    6,903,495,252.21
    5,527,336,563.08
    3,992,601,640.92

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