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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    15,218,896.60
    8,019,835.99
    20,576,912.62
    结算备付金
    1,652,445.44
    1,308,069.43
    1,050,491.35
    297,785.32
    存出保证金
    93,364.31
    70,304.83
    112,200.42
    60,110.96
    交易性金融资产
    133,740,298.95
    159,023,421.22
    197,641,049.60
    255,705,597.86
    其中：股票投资
    133,740,298.95
    159,023,421.22
    187,729,362.79
    255,705,597.86
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    9,911,686.81
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    204,303.69
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    14,179.41
    14,208.70
    15,974.87
    23,222.78
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    162,492,670.94
    175,634,900.78
    206,839,552.23
    276,663,629.54
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,591,256.92
    71,556.61
    ---
    ---
    应付赎回款
    621,458.05
    41,794.90
    70,226.19
    64,164.04
    应付管理人报酬
    164,064.14
    217,832.19
    271,298.73
    325,754.92
    应付托管费
    27,344.03
    36,305.36
    45,216.46
    54,292.48
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    451,716.19
    458,066.22
    463,295.06
    188,187.80
    负债合计
    2,855,839.33
    825,555.28
    850,036.44
    632,399.24
    所有者权益：
    实收基金
    263,163,306.55
    273,410,278.66
    294,990,784.36
    315,318,802.47
    所有者权益合计
    159,636,831.61
    174,809,345.50
    205,989,515.79
    276,031,230.30
    负债和所有者权益合计
    162,492,670.94
    175,634,900.78
    206,839,552.23
    276,663,629.54

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