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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    45,936,420.53
    8,376,899.07
    11,760,596.16
    结算备付金
    15,090,840.12
    1,692,897.93
    86,476.65
    3,130.70
    存出保证金
    70,651.11
    87,153.73
    15,512.81
    33,937.10
    交易性金融资产
    417,673,069.85
    498,042,928.02
    49,988,707.78
    69,929,078.54
    其中：股票投资
    417,673,069.85
    498,042,928.02
    49,988,707.78
    69,775,849.66
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    153,228.88
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    21,846,258.90
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    632,799.78
    1,598,532.93
    ---
    ---
    应收申购款
    1,527.70
    1,428.27
    1,249.39
    9,298.91
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    483,335,381.68
    547,359,361.41
    58,468,845.70
    81,736,041.41
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    24,312,025.02
    1,589,566.20
    13,589.96
    2.55
    应付赎回款
    6,216.89
    2,018,958.40
    215.45
    36,772.64
    应付管理人报酬
    385,352.61
    278,850.29
    74,759.97
    97,876.02
    应付托管费
    77,070.53
    55,770.08
    12,460.03
    16,312.69
    应付销售服务费
    5,556.68
    6,143.79
    1,415.58
    1,427.79
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    0.67
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    256,712.44
    427,169.40
    150,820.77
    179,429.82
    负债合计
    25,042,934.17
    4,376,458.16
    253,261.76
    331,822.18
    所有者权益：
    实收基金
    576,314,656.71
    625,993,082.33
    69,520,004.45
    87,124,851.60
    所有者权益合计
    458,292,447.51
    542,982,903.25
    58,215,583.94
    81,404,219.23
    负债和所有者权益合计
    483,335,381.68
    547,359,361.41
    58,468,845.70
    81,736,041.41

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