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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    5,333,598.05
    6,616,954.11
    5,646,683.32
    结算备付金
    8,500.77
    45,633.11
    16,837.36
    ---
    存出保证金
    26,280.54
    32,907.29
    47,014.98
    25,988.42
    交易性金融资产
    68,935,600.00
    72,975,600.00
    61,242,042.00
    86,745,666.00
    其中：股票投资
    ---
    ---
    164,842.00
    754,566.00
    其中：基金投资
    68,935,600.00
    72,975,600.00
    61,077,200.00
    85,991,100.00
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    346,412.62
    259,896.38
    50,464.24
    289,155.63
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    74,179,626.81
    78,647,634.83
    67,973,312.69
    92,707,493.37
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    426,337.85
    258,019.59
    169,534.38
    646,749.76
    应付管理人报酬
    2,117.29
    2,051.87
    2,565.27
    2,405.75
    应付托管费
    423.44
    410.38
    513.06
    481.14
    应付销售服务费
    13,163.65
    12,736.66
    9,672.65
    8,904.66
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    126,257.54
    122,060.95
    173,881.35
    141,483.41
    负债合计
    568,299.77
    395,279.45
    356,166.71
    800,024.72
    所有者权益：
    实收基金
    58,518,837.28
    54,223,061.84
    44,548,709.42
    51,524,981.04
    所有者权益合计
    73,611,327.04
    78,252,355.38
    67,617,145.98
    91,907,468.65
    负债和所有者权益合计
    74,179,626.81
    78,647,634.83
    67,973,312.69
    92,707,493.37

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