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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,048,695.79
    1,202,541.78
    12,085,552.69
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    2,015,088,199.46
    2,055,264,985.61
    2,310,324,217.52
    2,220,441,733.68
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    2,015,088,199.46
    2,055,264,985.61
    2,310,324,217.52
    2,220,441,733.68
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    240,199,383.20
    178,081,481.00
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    10,010.00
    10.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,260,422,347.53
    2,237,395,162.40
    2,311,536,769.30
    2,232,527,296.37
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    116,031,295.01
    55,003,164.38
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    574,306.55
    551,001.41
    557,734.38
    536,156.27
    应付托管费
    191,435.54
    183,667.14
    185,911.44
    178,718.77
    应付销售服务费
    ---
    ---
    0.31
    0.90
    应付税费
    85,061.62
    170,724.68
    99,658.95
    166,571.80
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    215,216.27
    121,126.57
    225,043.50
    126,096.97
    负债合计
    1,066,019.98
    1,026,519.80
    117,099,643.59
    56,010,709.09
    所有者权益：
    实收基金
    2,029,758,370.57
    2,029,739,482.67
    2,017,858,018.98
    2,017,944,374.07
    所有者权益合计
    2,259,356,327.55
    2,236,368,642.60
    2,194,437,125.71
    2,176,516,587.28
    负债和所有者权益合计
    2,260,422,347.53
    2,237,395,162.40
    2,311,536,769.30
    2,232,527,296.37

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