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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,874,226,066.12
    2,940,476,030.60
    2,931,241,253.93
    结算备付金
    3,032,330.22
    4,006,131.91
    10,371,948.96
    330,631.44
    存出保证金
    697,262.31
    1,006,245.01
    1,736,991.57
    1,245,640.32
    交易性金融资产
    9,291,065,769.39
    13,061,281,559.10
    13,850,993,005.71
    20,830,930,206.58
    其中：股票投资
    9,291,065,769.39
    13,061,281,559.10
    13,850,993,005.71
    20,830,930,206.58
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    15,421,764.36
    119,644,129.42
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    8,907,842.20
    9,716,795.17
    11,192,749.91
    228,683,611.85
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    10,709,282,774.36
    15,069,880,926.73
    16,814,770,726.75
    23,992,431,344.12
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    16,021,173.80
    ---
    ---
    24,790,426.96
    应付赎回款
    25,084,033.08
    25,306,369.89
    34,132,776.43
    402,575,498.86
    应付管理人报酬
    10,761,630.56
    18,234,445.08
    21,894,452.33
    27,094,046.30
    应付托管费
    1,793,605.09
    3,039,074.20
    3,649,075.41
    4,515,674.41
    应付销售服务费
    29,317.89
    39,901.23
    12,943.36
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,636,868.57
    3,526,466.05
    5,746,817.23
    5,718,130.56
    负债合计
    56,326,628.99
    50,146,256.45
    65,436,064.76
    464,693,777.09
    所有者权益：
    实收基金
    4,693,396,532.95
    5,165,851,715.97
    5,359,322,213.60
    5,576,464,900.90
    所有者权益合计
    10,652,956,145.37
    15,019,734,670.28
    16,749,334,661.99
    23,527,737,567.03
    负债和所有者权益合计
    10,709,282,774.36
    15,069,880,926.73
    16,814,770,726.75
    23,992,431,344.12

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