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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,154,992.53
    3,380,745.87
    3,601,533.00
    结算备付金
    46,430.38
    5,965.17
    4,470.67
    6,848.13
    存出保证金
    46,781.85
    67,130.00
    15,372.49
    40,823.09
    交易性金融资产
    55,404,699.07
    64,696,785.17
    129,960,002.07
    150,057,239.82
    其中：股票投资
    55,404,699.07
    64,696,785.17
    129,960,002.07
    150,057,239.82
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    52,503.03
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    56,984,947.78
    67,977,375.90
    133,360,591.10
    153,706,444.04
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    1,455,175.34
    7.72
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    24,431.55
    38,731.74
    56,507.41
    62,743.11
    应付托管费
    4,886.31
    7,746.36
    11,301.48
    12,548.62
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    221,332.66
    182,768.40
    185,939.02
    120,265.89
    负债合计
    250,650.52
    1,684,421.84
    253,755.63
    195,557.62
    所有者权益：
    实收基金
    67,969,000.00
    59,969,000.00
    177,969,000.00
    213,969,000.00
    所有者权益合计
    56,734,297.26
    66,292,954.06
    133,106,835.47
    153,510,886.42
    负债和所有者权益合计
    56,984,947.78
    67,977,375.90
    133,360,591.10
    153,706,444.04

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