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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-04
0.6533
0.6533
2024-07-03
0.6494
0.6494
2024-07-02
0.6432
0.6432
2024-07-01
0.6337
0.6337
2024-06-30
0.6332
0.6332
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.01%
0.00%
2
7.8%
-0.64%
3
6.71%
1.21%
4
6.17%
-1.72%
5
5.98%
1.07%
6
4.07%
1.94%
7
2.72%
3.08%
8
2.57%
1.55%
9
2.53%
1.50%
10
1.64%
1.63%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4665
1.5690%
0.3768
1.5340%
0.3752
1.5300%
截止: 2024-07-04    查看旗下全部基金
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