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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
0.8994
0.8994
2024-07-18
0.8960
0.8960
2024-07-17
0.8862
0.8862
2024-07-16
0.8894
0.8894
2024-07-15
0.8854
0.8854
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
7%
-0.21%
2
5.88%
1.04%
3
5.27%
0.13%
4
4.99%
0.00%
5
4.86%
-0.79%
6
4.85%
-0.19%
7
4.49%
0.79%
8
3.92%
0.58%
9
3.89%
1.04%
10
2.28%
0.14%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.6410%
0.7315
1.6390%
0.5378
1.6340%
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