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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.0286
1.0286
2024-07-11
1.0458
1.0458
2024-07-10
1.0435
1.0435
2024-07-09
1.0196
1.0196
2024-07-08
0.9619
0.9619
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
10.21%
-2.05%
2
10.16%
-4.45%
3
9.79%
-2.53%
4
6.68%
-1.62%
5
6.22%
0.30%
6
6.22%
0.98%
7
6.14%
-0.52%
8
6.1%
1.97%
9
5.96%
-2.28%
10
5.71%
-5.20%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.7675
1.55%
0.7806
1.55%
基金简称
每万份收益
7日年化
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