恒生前海恒源泓利债券A吧018566.of| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-14 |
1.1580 |
1.4050 |
2024-06-13 |
1.1578 |
1.4048 |
2024-06-12 |
1.1578 |
1.4048 |
2024-06-11 |
1.1578 |
1.4048 |
2024-06-07 |
1.1577 |
1.4047 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8463 |
0.49% |
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1.0049 |
0.23% |
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0.9988 |
0.22% |
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0.6314 |
0.10% |
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0.6317 |
0.08% |
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1.0309 |
0.04% |
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1.1108 |
0.03% |
|
1.1013 |
0.03% |
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1.0472 |
0.03% |
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1.2563 |
0.03% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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