中银证券中证500ETF联接C吧008259.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
0.9757 |
0.9757 |
2024-07-04 |
0.9692 |
0.9692 |
2024-07-03 |
0.9831 |
0.9831 |
2024-07-02 |
0.9903 |
0.9903 |
2024-07-01 |
1.0001 |
1.0001 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.7275 |
4.91% |
|
1.0877 |
2.22% |
|
1.0872 |
2.22% |
|
0.6531 |
1.92% |
|
0.6447 |
1.91% |
|
0.4478 |
1.87% |
|
0.4392 |
1.86% |
|
0.6051 |
1.29% |
|
0.6113 |
1.29% |
|
0.4217 |
1.27% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4527 |
1.6730% |
|
0.4527 |
1.6710% |
|
0.3867 |
1.4260% |
|
0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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