中银证券中证500ETF联...

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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-05
0.9757
0.9757
2024-07-04
0.9692
0.9692
2024-07-03
0.9831
0.9831
2024-07-02
0.9903
0.9903
2024-07-01
1.0001
1.0001
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.02%
-0.15%
2
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3
0.01%
3.34%
4
0.01%
0.40%
5
0.01%
0.15%
6
0.01%
6.72%
7
0.01%
1.79%
8
0.01%
1.39%
9
0.01%
0.71%
10
0.01%
1.69%
持仓截止日期:2024-03-31

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