查看PDF原文
公告日期：2024-06-08
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵 基金代码 001056
活配置
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2015-03-27 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022-03-28
基金经理 庞文杰 经理的日期
证券从业日期 2012-02-06
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公
投资目标 司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、
公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
投资范围 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，80%以上的非现金基金
资产投资于健康生活主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益类资产投资策略；4、权证投资
策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益
低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有 收费方式/费率 备注
期限（N）
S＜500,000 1.20% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。