德邦鑫星价值灵活配置混合A吧001412.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.0805 |
1.2185 |
2024-07-29 |
1.0799 |
1.2179 |
2024-07-26 |
1.0506 |
1.1886 |
2024-07-25 |
1.0338 |
1.1718 |
2024-07-24 |
1.0741 |
1.2121 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8560 |
0.52% |
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0.8475 |
0.52% |
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1.0389 |
0.10% |
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1.1452 |
0.08% |
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1.0983 |
0.08% |
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1.1452 |
0.08% |
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1.0805 |
0.06% |
|
1.0399 |
0.06% |
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1.2631 |
0.05% |
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1.0950 |
0.05% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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