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南华瑞诚一年定开债发起(015851
)
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单位净值(2024-06-19)

1.06740.01%
近1月：0.25%
近1年：4.35%

累计净值

1.0812
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：2.29%
成立来：8.18%
类型：债券型-长债
规模：15.99亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2022-06-29
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-08～07-12/2024-07-08～07-12详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    20农发
    40.36%
    --
    22农发
    12.79%
    --
    22进出
    12.73%
    --
    21瓯海01
    9.23%
    0.00%
    21龙港02
    6.58%
    0.00%

    前五持仓占比合计：81.69%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7720
-0.77%
13.3110
-0.89%
2.4732
-0.60%
1.4500
-1.08%
1.4725
-1.08%
0.8910
-1.44%
2.8260
0.00%
1.0806
-0.57%
0.5897
-1.09%
1.0330
-0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.96%
    2.29%
    1.89%
    4.35%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
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    1922 | 2686
    796 | 2408
    -- | 2068
    -- | 1779
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-20 09:05
392
0
04-21 09:39
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0
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0
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0
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0
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南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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