行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.03460.02%
近1月：-0.45%
近1年：3.47%

累计净值

1.4076
近3月：0.68%
近3年：8.41%

近6月：2.59%
成立来：43.76%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：17.33亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽
成 立 日：2021-05-20
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0346
    1.4076
    0.02%
    07-09
    1.0344
    1.4074
    0.16%
    07-08
    1.0327
    1.4057
    -0.18%
    07-05
    1.0346
    1.4076
    -0.05%
    07-04
    1.0351
    1.4081
    -0.10%
    07-03
    1.0361
    1.4091
    -0.01%
    07-02
    1.0362
    1.4092
    0.04%
    07-01
    1.0358
    1.4088
    -0.10%
    06-30
    1.0368
    1.4098
    0.02%
    06-28
    1.0366
    1.4096
    0.02%
    06-27
    1.0364
    1.4094
    0.05%
  • 南华瑞利债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0100元
    2023-05-15
    每份派现金0.0230元
    2022-12-07
    每份派现金0.0400元
    2022-03-29
    每份派现金0.0350元
    2022-02-24
    每份派现金0.0400元
    2022-01-24
    每份派现金0.0460元
    2021-12-20
    每份派现金0.0560元
    2021-11-24
    每份派现金0.0600元
    2021-10-20
    每份派现金0.0630元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.45%
    0.68%
    2.59%
    2.68%
    3.47%
    5.83%
    8.41%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    320 | 468
    393 | 468
    313 | 452
    119 | 425
    111 | 424
    149 | 393
    150 | 337
    158 | 256
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1055
0
12-19 15:19
1368
0
12-01 07:08
832
0
11-24 07:09
880
0
10-24 09:10
958
0
08-30 09:44
443
0
08-25 14:30
452
0
07-21 09:28
400
0
06-02 09:06
421
0
06-02 09:06
444
0
05-12 09:52

南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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