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农银汇理金盛债券(011968
)
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单位净值(2024-07-16)

1.03500.02%
近1月：0.50%
近1年：4.23%

累计净值

1.1200
近3月：1.06%
近3年：12.22%

近6月：2.91%
成立来：12.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：85.92亿元（2024-03-31）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0350
    1.1200
    0.02%
    07-15
    1.0348
    1.1198
    0.07%
    07-12
    1.0341
    1.1191
    0.06%
    07-11
    1.0335
    1.1185
    0.05%
    07-10
    1.0330
    1.1180
    0.02%
    07-09
    1.0328
    1.1178
    0.10%
    07-08
    1.0318
    1.1168
    -0.10%
    07-05
    1.0328
    1.1178
    -0.13%
    07-04
    1.0341
    1.1191
    -0.01%
    07-03
    1.0342
    1.1192
    0.05%
    07-02
    1.0337
    1.1187
    0.11%
  • 农银汇理金盛债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-03-07
    每份派现金0.0090元
    2023-12-19
    每份派现金0.0070元
    2023-08-22
    每份派现金0.0090元
    2023-05-24
    每份派现金0.0040元
    2023-03-28
    每份派现金0.0050元
    2022-12-15
    每份派现金0.0080元
    2022-09-27
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0080元
    2022-03-02
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0080元
    2021-09-09
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.50%
    1.06%
    2.91%
    2.91%
    4.23%
    7.74%
    12.22%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    95 | 2905
    170 | 2911
    823 | 2826
    557 | 2676
    711 | 2672
    773 | 2418
    513 | 2083
    407 | 1800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-25 09:06
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0
07-24 19:00
216
0
07-20 09:29
240
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06-30 19:35
209
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06-29 09:16

农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：119只
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