行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.03990.04%
近1月：-0.02%
近1年：6.47%

累计净值

1.2250
近3月：1.19%
近3年：18.23%

近6月：5.12%
成立来：24.43%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：19.21亿元（2024-06-30）
基金经理：尹晓红等
成 立 日：2020-11-04
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0399
    1.2250
    0.04%
    07-25
    1.0395
    1.2246
    -0.15%
    07-24
    1.0411
    1.2262
    -0.10%
    07-23
    1.0421
    1.2272
    -0.30%
    07-22
    1.0452
    1.2303
    0.06%
    07-19
    1.0446
    1.2297
    0.08%
    07-18
    1.0438
    1.2289
    0.09%
    07-17
    1.0429
    1.2280
    -0.18%
    07-16
    1.0448
    1.2299
    0.04%
    07-15
    1.0444
    1.2295
    0.00%
    07-12
    1.0444
    1.2295
    0.01%
  • 招商安阳债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0260元
    2024-03-14
    每份派现金0.0180元
    2023-09-15
    每份派现金0.0200元
    2023-04-27
    每份派现金0.0091元
    2023-03-30
    每份派现金0.0123元
    2022-12-23
    每份派现金0.0142元
    2022-06-29
    每份派现金0.0132元
    2022-03-30
    每份派现金0.0288元
    2021-09-28
    每份派现金0.0171元
    2021-07-29
    每份派现金0.0264元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.45%
    -0.02%
    1.19%
    5.12%
    5.57%
    6.47%
    14.05%
    18.23%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    710 | 1220
    382 | 1208
    113 | 1176
    53 | 1118
    26 | 1106
    22 | 1029
    1 | 828
    3 | 658
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.11%
    2023-06-30
    23.46%
    2022-12-31
    18.73%
    2022-06-30
    24.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-27 19:33
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07-18 09:18
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07-17 13:12
380
1
07-11 19:19
298
0
07-05 20:16
460
1
07-04 16:58
1938
0
07-04 15:03
367
0
07-01 12:10
432
0
06-28 20:11
410
0
06-28 12:41
396
0
06-28 09:23
381
0
06-26 13:43
384
0
06-26 09:35
376
0
06-25 16:37
397
0
06-21 17:21
394
0
06-17 19:17
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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