行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.05290.02%
近1月：0.44%
近1年：7.20%

累计净值

1.3109
近3月：1.67%
近3年：13.87%

近6月：3.87%
成立来：34.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.13亿元（2024-03-31）
基金经理：陆威
成 立 日：2017-08-22
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～09-24/2024-09-18～09-24详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0529
    1.3109
    0.02%
    07-09
    1.0527
    1.3107
    0.04%
    07-08
    1.0523
    1.3103
    -0.03%
    07-05
    1.0526
    1.3106
    0.00%
    07-04
    1.0526
    1.3106
    0.03%
    07-03
    1.0523
    1.3103
    0.03%
    07-02
    1.0520
    1.3100
    0.04%
    07-01
    1.0516
    1.3096
    -0.05%
    06-30
    1.0521
    1.3101
    0.02%
    06-28
    1.0519
    1.3099
    0.04%
    06-27
    1.0515
    1.3095
    0.03%
  • 长江乐丰纯债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0370元
    2023-12-07
    每份派现金0.0500元
    2021-12-22
    每份派现金0.0350元
    2021-06-21
    每份派现金0.0350元
    2021-05-26
    每份派现金0.0430元
    2018-12-17
    每份派现金0.0300元
    2018-06-26
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.44%
    1.67%
    3.87%
    4.25%
    7.20%
    10.56%
    13.87%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    73 | 2898
    222 | 2904
    110 | 2820
    87 | 2681
    69 | 2678
    49 | 2422
    82 | 2078
    187 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-28 09:15
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0
05-21 07:31
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0
04-22 10:10
208
0
04-22 09:10
221
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03-29 10:38
286
0
03-29 09:36
550
0
03-23 09:46
462
0
03-20 07:58
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03-12 07:23
664
0
03-12 07:22
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0
03-12 07:21
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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