行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.04610.03%
近1月：0.35%
近1年：3.73%

累计净值

1.2039
近3月：1.23%
近3年：10.46%

近6月：2.24%
成立来：22.03%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0461
    1.2039
    0.03%
    07-26
    1.0458
    1.2036
    0.03%
    07-25
    1.0455
    1.2033
    0.03%
    07-24
    1.0452
    1.2030
    0.03%
    07-23
    1.0449
    1.2027
    0.04%
    07-22
    1.0445
    1.2023
    0.04%
    07-19
    1.0441
    1.2019
    0.01%
    07-18
    1.0440
    1.2018
    0.01%
    07-17
    1.0439
    1.2017
    0.01%
    07-16
    1.0438
    1.2016
    0.01%
    07-15
    1.0437
    1.2015
    0.03%
  • 中金金元C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-09-13
    每份派现金0.0275元
    2022-12-12
    每份派现金0.0199元
    2022-05-20
    每份派现金0.0060元
    2022-03-23
    每份派现金0.0056元
    2022-01-18
    每份派现金0.0060元
    2021-11-15
    每份派现金0.0054元
    2021-09-29
    每份派现金0.0038元
    2021-08-24
    每份派现金0.0064元
    2021-06-21
    每份派现金0.0075元
    2021-04-15
    每份派现金0.0052元
    2021-03-15
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.35%
    1.23%
    2.24%
    2.58%
    3.73%
    6.25%
    10.46%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1794 | 2925
    1683 | 2922
    1659 | 2845
    1666 | 2680
    1652 | 2660
    1484 | 2423
    1281 | 2087
    989 | 1808
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-21 09:16
628
0
04-21 09:33
700
0
03-31 09:44
860
0
01-20 09:45
1027
0
12-09 07:28
982
0
11-18 11:52
324
0
11-18 11:38
1047
0
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1198
0
08-31 21:24
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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