行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.1647-0.81%
近1月：0.00%
近1年：-8.28%

累计净值

1.2127
近3月：0.28%
近3年：-19.23%

近6月：2.67%
成立来：21.30%
类型：FOF-均衡型  |  中高风险
规模：4.06亿元（2024-06-30）
基金经理：高莺
成 立 日：2019-06-19
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.1647
    1.2127
    -0.81%
    07-16
    1.1742
    1.2222
    0.71%
    07-15
    1.1659
    1.2139
    0.20%
    07-12
    1.1636
    1.2116
    -0.51%
    07-11
    1.1696
    1.2176
    0.58%
    07-10
    1.1629
    1.2109
    -0.18%
    07-09
    1.1650
    1.2130
    1.05%
    07-08
    1.1529
    1.2009
    -0.07%
    07-05
    1.1537
    1.2017
    0.21%
    07-04
    1.1513
    1.1993
    -0.11%
    07-03
    1.1526
    1.2006
    0.03%
  • 平安养老2035(FOF)A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-06-04
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.00%
    0.28%
    2.67%
    -1.96%
    -8.28%
    -15.76%
    -19.23%
    同类平均
    -0.49%
    -1.78%
    -1.19%
    1.45%
    -2.41%
    -8.82%
    -14.59%
    -20.39%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    35 | 289
    6 | 289
    23 | 283
    82 | 274
    124 | 273
    111 | 248
    82 | 126
    40 | 81
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
06-14 08:50
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0
06-13 00:00
350
1
06-12 08:57
355
0
06-12 08:33
457
1
06-08 07:46
449
1
06-08 07:44
412
0
06-07 22:13
797
0
06-05 07:32
367
0
06-04 13:41
720
0
06-04 07:25
355
0
05-31 10:07
638
0
05-31 10:05
316
0
05-20 21:54
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05-06 11:33
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