行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券C(000025
)
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-->

单位净值(2024-08-02)

1.16030.09%
近1月：1.05%
近1年：3.08%

累计净值

1.6275
近3月：2.22%
近3年：7.21%

近6月：3.50%
成立来：73.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.36亿元（2024-06-30）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1603
    1.6275
    0.09%
    08-01
    1.1592
    1.6264
    0.09%
    07-31
    1.1582
    1.6254
    0.03%
    07-30
    1.1578
    1.6250
    0.09%
    07-29
    1.1568
    1.6240
    0.13%
    07-26
    1.1553
    1.6225
    0.09%
    07-25
    1.1543
    1.6215
    0.12%
    07-24
    1.1529
    1.6201
    0.03%
    07-23
    1.1525
    1.6197
    0.10%
    07-22
    1.1514
    1.6186
    0.13%
    07-19
    1.1499
    1.6171
    0.03%
  • 大摩双利增强债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0802元
    2020-08-21
    每份派现金0.1230元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    1.05%
    2.22%
    3.50%
    4.05%
    3.08%
    4.01%
    7.21%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    198 | 3385
    135 | 3353
    171 | 3255
    244 | 3084
    337 | 3053
    2246 | 2797
    2277 | 2424
    1962 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，重点投资信用债与可转债，两者合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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06-30 17:07
655
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06-21 16:52
385
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06-14 09:07
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0
06-12 13:37
1152
0
05-30 19:02
618
0
05-20 17:15
1081
0
05-15 17:43
668
0
04-19 09:10
1080
0
04-19 00:00
1264
0
03-28 10:35
716
0
03-28 09:29
418
0
03-21 17:43
516
0
03-10 17:34
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03-06 18:02
1405
0
02-05 15:58

摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
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