行情走势—天天基金...

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大摩资源优选混合(LOF)(163302
)
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单位净值(2024-08-02)

0.7265-0.94%
近1月：-3.33%
近1年：-13.07%

累计净值

4.4484
近3月：-4.56%
近3年：-45.87%

近6月：14.43%
成立来：745.36%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：4.06亿元（2024-06-30）
基金经理：沈菁
成 立 日：2005-09-27
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    0.7265
    4.4484
    -0.94%
    08-01
    0.7334
    4.4553
    -0.31%
    07-31
    0.7357
    4.4576
    2.44%
    07-30
    0.7182
    4.4401
    -0.53%
    07-29
    0.7220
    4.4439
    -0.19%
    07-26
    0.7234
    4.4453
    0.50%
    07-25
    0.7198
    4.4417
    -0.84%
    07-24
    0.7259
    4.4478
    -0.43%
    07-23
    0.7290
    4.4509
    -2.45%
    07-22
    0.7473
    4.4692
    -0.89%
    07-19
    0.7540
    4.4759
    -0.49%
  • 大摩资源优选混合(LOF)成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2022-01-11
    每份派现金0.4107元
    2021-01-12
    每份派现金0.4686元
    2020-01-14
    每份派现金0.0160元
    2018-01-15
    每份派现金0.1536元
    2017-01-16
    每份派现金0.2200元
    2016-01-15
    每份派现金0.8780元
    2015-01-15
    每份派现金0.1320元
    2012-01-10
    每份派现金0.0700元
    2010-11-18
    每份派现金0.1380元
    2007-03-29
    每份派现金0.5100元
    2006-12-15
    每份派现金0.2400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    -3.33%
    -4.56%
    14.43%
    3.46%
    -13.07%
    -37.47%
    -45.87%
    同类平均
    -0.11%
    -2.69%
    -6.22%
    6.56%
    -6.45%
    -14.03%
    -21.01%
    -26.90%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    548 | 2322
    1372 | 2320
    884 | 2302
    301 | 2295
    303 | 2287
    1000 | 2222
    1763 | 2110
    1564 | 1941
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1035.40%
    2023-06-30
    1012.97%
    2022-12-31
    1383.24%
    2022-06-30
    1372.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：重点关注具备通信资源、医疗资源、环保资源等领域及以效率增进为归宿的国企改革板块，充分迎合当前改革的大趋势。
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作者
最新更新时间
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129
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146
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151
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160
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06-27 16:42
132
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06-27 16:41
124
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06-27 14:58
157
0
06-27 14:58
150
0
06-27 14:57
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06-20 17:28
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06-13 17:07
175
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06-07 15:02
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05-23 15:59

摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
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