行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
银华恒生中国企业指数(161831
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
-->

单位净值(2024-07-02)

0.5710--
近1月：0.40%
近1年：-3.02%
-->

累计净值

0.5710
近3月：6.83%
近3年：-35.11%

近6月：11.52%
成立来：-31.47%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：1.85亿元（2024-03-31）
基金经理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09
管 理 人：银华基金
跟踪标的：恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差：2.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.5710
    0.5710
    --
    06-30
    0.5674
    0.5674
    -0.02%
    06-28
    0.5675
    0.5675
    -0.09%
    06-27
    0.5680
    0.5680
    -2.36%
    06-26
    0.5817
    0.5817
    0.19%
    06-25
    0.5806
    0.5806
    0.31%
    06-24
    0.5788
    0.5788
    -0.02%
    06-21
    0.5789
    0.5789
    -1.76%
    06-20
    0.5893
    0.5893
    -0.49%
    06-19
    0.5922
    0.5922
    3.46%
    06-18
    0.5724
    0.5724
    -0.16%
  • 银华恒生中国企业指数成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-01
    每份基金份额折算1.0270份
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0264份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0251份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0248份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0270份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0350份
    2014-12-01
    每份基金份额折算1.0196份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2020-12-31
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.65%
    0.40%
    6.83%
    11.52%
    9.81%
    -3.02%
    -13.82%
    -35.11%
    同类平均
    -1.07%
    0.82%
    2.89%
    6.04%
    5.04%
    4.70%
    14.32%
    -6.07%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    -1.39%
    -0.28%
    6.95%
    12.38%
    10.51%
    -0.78%
    --
    -38.79%
    同类排名
    47 | 122
    32 | 122
    22 | 114
    19 | 104
    17 | 104
    21 | 90
    23 | 67
    26 | 40
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.80%
    2023-06-30
    16.70%
    2022-12-31
    28.15%
    2022-06-30
    26.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
58
0
07-03 12:45
44
0
07-03 10:40
33
0
07-03 10:35
34
0
07-03 10:04
40
0
07-03 09:56
42
0
07-03 09:53
50
0
07-03 09:51
53
0
07-03 09:46
39
0
07-03 09:46
45
0
07-03 09:36
83
0
07-02 12:33
71
0
07-02 11:45
51
0
07-02 11:04
45
0
07-02 10:35
52
0
07-02 10:17
62
0
07-02 10:16
51
0
07-02 10:13
47
0
07-02 10:08
49
0
07-02 09:48
63
0
07-02 09:43
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天