行情走势—天天基金...

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万家社会责任18个月定开C(161913
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-25)

1.8010-2.71%
近1月：1.84%
近1年：-18.75%

累计净值

2.3785
近3月：-5.31%
近3年：-0.81%

近6月：13.23%
成立来：154.15%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.37亿元（2024-03-31）
基金经理：莫海波
成 立 日：2019-03-21
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.8010
    2.3785
    -2.71%
    06-24
    1.8511
    2.4286
    -2.66%
    06-21
    1.9017
    2.4792
    -0.01%
    06-20
    1.9019
    2.4794
    -1.20%
    06-19
    1.9250
    2.5025
    0.10%
    06-18
    1.9231
    2.5006
    1.66%
    06-17
    1.8917
    2.4692
    0.79%
    06-14
    1.8768
    2.4543
    4.08%
    06-13
    1.8032
    2.3807
    1.72%
    06-12
    1.7727
    2.3502
    0.18%
    06-11
    1.7696
    2.3471
    1.19%
  • 万家社会责任18个月定开C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.0170元
    2023-01-16
    每份派现金0.1000元
    2022-01-11
    每份派现金0.0660元
    2020-09-17
    每份派现金0.3500元
    2019-12-27
    每份派现金0.0445元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.35%
    1.84%
    -5.31%
    13.23%
    11.81%
    -18.75%
    -10.79%
    -0.81%
    同类平均
    -3.44%
    -3.46%
    -2.33%
    -3.06%
    -5.34%
    -17.20%
    -27.18%
    -35.21%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    3926 | 4308
    282 | 4309
    3074 | 4248
    264 | 4109
    228 | 4127
    2051 | 3798
    337 | 3072
    63 | 1969
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    136.06%
    2023-06-30
    158.16%
    2022-12-31
    54.97%
    2022-06-30
    62.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-18 17:35
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01-09 17:35
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12-07 14:09
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11-20 13:09
158
0
11-20 11:19
165
0
11-17 15:06
926
0
11-15 17:32
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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