行情走势—天天基金...

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万家社会责任18个月定开A(161912
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-28)

1.85780.38%
近1月：2.85%
近1年：-12.51%

累计净值

2.4418
近3月：-1.47%
近3年：0.25%

近6月：14.20%
成立来：162.50%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：6.30亿元（2024-03-31）
基金经理：莫海波
成 立 日：2019-03-21
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11详情>
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.8578
    2.4418
    0.38%
    06-27
    1.8508
    2.4348
    -2.33%
    06-26
    1.8950
    2.4790
    2.62%
    06-25
    1.8466
    2.4306
    -2.71%
    06-24
    1.8980
    2.4820
    -2.65%
    06-21
    1.9497
    2.5337
    -0.02%
    06-20
    1.9500
    2.5340
    -1.20%
    06-19
    1.9736
    2.5576
    0.10%
    06-18
    1.9716
    2.5556
    1.66%
    06-17
    1.9394
    2.5234
    0.80%
    06-14
    1.9241
    2.5081
    4.09%
  • 万家社会责任18个月定开A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.0170元
    2023-01-16
    每份派现金0.1010元
    2022-01-11
    每份派现金0.0680元
    2020-09-17
    每份派现金0.3500元
    2019-12-27
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.71%
    2.85%
    -1.47%
    14.20%
    12.76%
    -12.51%
    -9.90%
    0.25%
    同类平均
    -2.08%
    -3.73%
    -1.53%
    -4.23%
    -5.27%
    -16.13%
    -28.52%
    -35.64%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    4207 | 4432
    228 | 4381
    2162 | 4307
    159 | 4165
    187 | 4167
    1323 | 3835
    250 | 3107
    55 | 1981
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    136.06%
    2023-06-30
    158.16%
    2022-12-31
    54.97%
    2022-06-30
    62.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-29 10:10
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05-28 15:08
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2
05-15 17:48
1713
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93
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05-06 15:07
99
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04-24 14:47
165
0
04-18 17:36
689
2
04-14 08:49
116
0
04-10 19:19
219
0
04-10 00:40
262
0
03-28 17:34
123
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03-14 13:38
196
1
03-05 11:33
108
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03-04 20:36
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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