行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.94%
近1年：-10.36%

单位净值(2024-07-26)

1.63920.37%
近3月：-4.39%
近3年：-26.89%

累计净值

2.1575
近6月：3.46%
成立来：144.74%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.26亿元（2024-06-30）
基金经理：刘洋
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：宏利基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.11%
    下载手机版，净值估算随身看

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.6392
    2.1575
    0.37%
    07-25
    1.6332
    2.1515
    -0.72%
    07-24
    1.6450
    2.1633
    -0.61%
    07-23
    1.6551
    2.1734
    -2.02%
    07-22
    1.6893
    2.2076
    -0.76%
    07-19
    1.7023
    2.2206
    0.32%
    07-18
    1.6968
    2.2151
    0.61%
    07-17
    1.6865
    2.2048
    0.00%
    07-16
    1.6865
    2.2048
    0.37%
    07-15
    1.6803
    2.1986
    -0.14%
    07-12
    1.6826
    2.2009
    0.33%
  • 宏利沪深300指数A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0783元
    2016-06-30
    每份派现金0.4200元
    2010-09-08
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.71%
    -1.94%
    -4.39%
    3.46%
    1.29%
    -10.36%
    -16.53%
    -26.89%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2203 | 3044
    1106 | 2994
    1097 | 2864
    932 | 2667
    622 | 2620
    625 | 2352
    765 | 1925
    679 | 1348
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    312.03%
    2023-06-30
    265.43%
    2022-12-31
    299.24%
    2022-06-30
    299.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪中证财富大盘指数，该指数挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公司
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
253
0
07-19 09:29
845
0
06-26 07:43
858
0
06-25 07:55
646
0
06-15 09:06
949
0
06-14 07:58
716
2
05-16 16:20
660
0
05-15 20:23
2005
1
05-06 05:08
762
0
04-29 20:31
959
0
04-22 09:12
704
0
04-02 09:05
970
0
04-02 09:05
968
0
03-30 09:31
1064
0
02-05 20:44
1364
0
01-19 09:25
1534
2
12-04 02:15
1445
2
12-04 01:52
939
1
12-01 07:02
6854
309
12-01 00:06
1204
0
11-30 23:53

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天