行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：3.25%
近1年：-21.46%

单位净值(2024-07-26)

0.80433.90%
近3月：2.85%
近3年：-40.42%

累计净值

1.1501
近6月：5.41%
成立来：-24.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：26.38亿元（2024-06-30）
基金经理：陈龙
成 立 日：2014-11-13
管 理 人：鹏华基金
跟踪标的：中证国防指数 | 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8043
    1.1501
    3.90%
    07-25
    0.7741
    1.1392
    -0.45%
    07-24
    0.7776
    1.1405
    0.71%
    07-23
    0.7721
    1.1385
    -2.87%
    07-22
    0.7949
    1.1467
    0.63%
    07-19
    0.7899
    1.1449
    1.43%
    07-18
    0.7788
    1.1409
    2.39%
    07-17
    0.7606
    1.1344
    -0.22%
    07-16
    0.7623
    1.1350
    0.86%
    07-15
    0.7558
    1.1326
    -0.51%
    07-12
    0.7597
    1.1341
    -0.76%
  • 鹏华国防A成立以来，总计分红0次，拆分11次
    2020-12-01
    每份基金份额折算1.0190份
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0314份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0318份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0138份
    2017-05-09
    每份基金份额折算0.6275份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0308份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0018份
    2015-11-09
    每份基金份额折算1.5119份
    2015-09-15
    每份基金份额折算0.5746份
    2015-05-05
    每份基金份额折算1.5214份
    2014-12-01
    每份基金份额折算1.0015份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.82%
    3.25%
    2.85%
    5.41%
    -11.13%
    -21.46%
    -36.57%
    -40.42%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    1.94%
    3.23%
    2.52%
    5.57%
    -11.82%
    -22.50%
    -37.88%
    -41.40%
    同类排名
    4 | 3044
    38 | 2994
    204 | 2864
    562 | 2667
    1684 | 2620
    1623 | 2352
    1606 | 1925
    1017 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    52.35%
    2023-06-30
    61.66%
    2022-12-31
    41.73%
    2022-06-30
    41.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：军工行业资产证券化和改革持续推进，中报业绩显著增长，行业景气度正处于不断改善的上新阶段，使得行业的投资价值有了坚实的支撑力量。
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最新更新时间
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07-24 13:15
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263
2
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347
2
07-23 14:51
260
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07-23 00:09
102
0
07-22 13:21
150
0
07-19 20:54
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0
07-17 22:18
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鹏华基金

管理规模：9355.15亿旗下基金：531只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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