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日期单位净值累计净值日增长率07-051.83002.30902.92%07-041.77802.2570-0.17%07-031.78102.2600-0.61%07-021.79202.2710-0.72%07-011.80502.28402.62%06-301.75902.23800.00%06-281.75902.23802.33%06-271.71902.1980-2.00%06-261.75402.2330-0.20%06-251.95702.23700.15%06-241.95402.2340-1.96%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.04%0.72%3.01%24.55%26.01%21.87%23.19%-0.56%同类平均-1.07%-4.38%-3.92%-2.54%-6.28%-17.45%-29.23%-35.47%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名15 | 4437390 | 4399440 | 431531 | 416618 | 41668 | 38368 | 311461 | 1992四分位排名
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