行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-24 15:00)

--
近1月：6.33%
近1年：19.58%

单位净值(2024-07-24)

1.3649-0.01%
近3月：8.12%
近3年：13.96%

累计净值

1.3649
近6月：19.64%
成立来：36.49%
类型：指数型-股票
规模：5.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李俊
成 立 日：2019-10-24
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.90%
    6.33%
    8.12%
    19.64%
    23.35%
    19.58%
    22.63%
    13.96%
    同类平均
    -2.10%
    -3.58%
    -3.12%
    1.99%
    -6.94%
    -14.90%
    -21.70%
    -31.28%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    跟踪标的
    -0.58%
    2.51%
    2.49%
    15.92%
    17.79%
    13.32%
    9.81%
    -4.14%
    同类排名
    293 | 3010
    5 | 2977
    86 | 2855
    51 | 2663
    7 | 2621
    4 | 2346
    24 | 1924
    56 | 1347
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    33.77%
    2023-06-30
    35.11%
    2022-12-31
    24.67%
    2022-06-30
    23.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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07-24 08:11
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05-30 19:08
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0
04-18 16:17
167
0
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04-15 18:10
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04-11 16:06
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03-07 09:31
55
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02-23 14:11
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