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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-7.72%
近1年：-36.17%

单位净值(2024-07-10)

0.7377-0.03%
近3月：-11.34%
近3年：-43.98%

累计净值

0.8337
近6月：-10.41%
成立来：-18.80%
类型：指数型-股票
规模：14.01亿元（2024-03-31）
基金经理：艾小军
成 立 日：2019-07-11
管 理 人：国泰基金
跟踪标的：中证计算机主题指数 | 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.7377
    0.8337
    -0.03%
    07-09
    0.7379
    0.8339
    2.16%
    07-08
    0.7223
    0.8183
    -2.96%
    07-05
    0.7443
    0.8403
    0.96%
    07-04
    0.7372
    0.8332
    -2.19%
    07-03
    0.7537
    0.8497
    -1.55%
    07-02
    0.7656
    0.8616
    -0.61%
    07-01
    0.7703
    0.8663
    -0.41%
    06-30
    0.7735
    0.8695
    0.00%
    06-28
    0.7735
    0.8695
    -0.54%
    06-27
    0.7777
    0.8737
    -1.90%
  • 国泰中证计算机ETF成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0480元
    2023-09-25
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.12%
    -7.72%
    -11.34%
    -10.41%
    -21.67%
    -36.17%
    -23.17%
    -43.98%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -3.67%
    -7.96%
    -14.23%
    -12.69%
    -22.28%
    -37.12%
    -24.60%
    -46.32%
    同类排名
    2312 | 2977
    2335 | 2955
    2414 | 2813
    2070 | 2649
    2356 | 2626
    2219 | 2336
    1085 | 1904
    1042 | 1304
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    236.06%
    2023-06-30
    320.88%
    2022-12-31
    131.27%
    2022-06-30
    120.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-12 19:09
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05-23 09:51
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