行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-5.45%
近1年：-35.10%

单位净值(2024-07-01)

0.7703-0.41%
近3月：-14.67%
近3年：-42.64%

累计净值

0.8663
近6月：-18.21%
成立来：-15.22%
类型：指数型-股票
规模：14.01亿元（2024-03-31）
基金经理：艾小军
成 立 日：2019-07-11
管 理 人：国泰基金
跟踪标的：中证计算机主题指数 | 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.7703
    0.8663
    -0.41%
    06-30
    0.7735
    0.8695
    0.00%
    06-28
    0.7735
    0.8695
    -0.54%
    06-27
    0.7777
    0.8737
    -1.90%
    06-26
    0.7928
    0.8888
    4.47%
    06-25
    0.7589
    0.8549
    -2.40%
    06-24
    0.7776
    0.8736
    -3.04%
    06-21
    0.8020
    0.8980
    0.36%
    06-20
    0.7991
    0.8951
    -2.79%
    06-19
    0.8220
    0.9180
    -1.01%
    06-18
    0.8304
    0.9264
    1.59%
  • 国泰中证计算机ETF成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0480元
    2023-09-25
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.94%
    -5.45%
    -14.67%
    -18.21%
    -18.21%
    -35.10%
    -21.51%
    -42.64%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.60%
    -4.64%
    -13.74%
    -17.38%
    -18.47%
    -35.53%
    -24.03%
    -44.87%
    同类排名
    1994 | 2957
    1927 | 2937
    2604 | 2796
    2333 | 2628
    2333 | 2628
    2216 | 2333
    1052 | 1900
    1027 | 1286
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    236.06%
    2023-06-30
    320.88%
    2022-12-31
    131.27%
    2022-06-30
    120.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-11 13:28
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03-05 12:06
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03-04 09:58
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03-03 19:23
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