行情走势—天天基金...

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农银恒久增利债券C(660102
)
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单位净值(2024-07-19)

1.18560.03%
近1月：-0.64%
近1年：0.39%

累计净值

1.7454
近3月：-0.29%
近3年：5.17%

近6月：0.45%
成立来：70.91%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.06亿元（2024-06-30）
基金经理：史向明
成 立 日：2010-10-25
管 理 人：农银汇理基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1856
    1.7454
    0.03%
    07-18
    1.1852
    1.7450
    0.00%
    07-17
    1.1852
    1.7450
    -0.16%
    07-16
    1.1871
    1.7469
    -0.03%
    07-15
    1.1875
    1.7473
    -0.11%
    07-12
    1.1888
    1.7486
    -0.06%
    07-11
    1.1895
    1.7493
    0.13%
    07-10
    1.1879
    1.7477
    -0.03%
    07-09
    1.1883
    1.7481
    0.13%
    07-08
    1.1867
    1.7465
    -0.24%
    07-05
    1.1896
    1.7494
    0.03%
  • 农银恒久增利债券C成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0363元
    2023-01-12
    每份派现金0.0395元
    2022-01-17
    每份派现金0.0510元
    2021-01-18
    每份派现金0.0479元
    2020-01-20
    每份派现金0.0484元
    2019-01-15
    每份派现金0.0492元
    2018-01-17
    每份派现金0.0565元
    2017-01-17
    每份派现金0.0700元
    2016-01-15
    每份派现金0.1000元
    2015-01-12
    每份派现金0.0250元
    2014-01-13
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    -0.64%
    -0.29%
    0.45%
    0.27%
    0.39%
    2.00%
    5.17%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    447 | 503
    428 | 494
    428 | 473
    417 | 445
    392 | 437
    337 | 405
    277 | 348
    213 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    18.29%
    2015-06-30
    34.42%
    2012-12-31
    0.62%
    2012-06-30
    0.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主投企业债，基金经理史向明选债能力强，旗下债券型基金业绩均领先同类平均回报。
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作者
最新更新时间
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07-18 09:23
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01-13 08:28
241
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01-11 07:08
849
0
10-25 09:23
897
0
08-25 09:09
630
0
07-20 09:29
463
0
07-17 14:15
473
0
06-29 09:06
499
0
06-29 09:06
654
0
04-20 09:52
740
0
03-29 10:04
855
0
01-19 09:07
1087
0
01-11 07:15
942
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01-10 07:30

农银汇理基金

管理规模：1860.25亿旗下基金：119只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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