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这个市值不知什么鬼!
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.0018 |
1.4398 |
2024-07-29 |
1.0011 |
1.4391 |
2024-07-26 |
1.0058 |
1.4438 |
2024-07-25 |
1.0099 |
1.4479 |
2024-07-24 |
1.0197 |
1.4577 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8065 |
0.35% |
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1.1244 |
0.14% |
|
1.2066 |
0.14% |
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1.1673 |
0.14% |
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0.4839 |
0.10% |
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1.5662 |
0.07% |
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1.0018 |
0.07% |
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1.1012 |
0.05% |
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1.3657 |
0.05% |
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1.3609 |
0.05% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金