中邮创业基金管理股份有限公司
China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.
中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0568 |
1.2268 |
- |
3.38% |
6.12% |
6.56 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0527 |
1.2057 |
- |
3.17% |
5.68% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1210 |
1.6200 |
- |
3.03% |
5.56% |
5.71 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1150 |
1.5820 |
- |
2.86% |
5.19% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-22 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.15% |
5.72% |
4.56% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1110 |
1.6590 |
0.00% |
3.06% |
4.49% |
68.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-22 |
1.0881 |
1.1541 |
0.06% |
2.35% |
4.16% |
20.94 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1050 |
1.6110 |
0.00% |
2.89% |
4.13% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-22 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.03% |
3.32% |
4.08% |
2.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0016 |
1.1368 |
- |
2.02% |
4.05% |
81.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-22 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.15% |
5.46% |
4.03% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0303 |
1.2150 |
0.16% |
2.77% |
3.94% |
17.02 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0353 |
1.1913 |
- |
2.42% |
3.93% |
26.88 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-22 |
1.0835 |
1.1485 |
0.06% |
2.23% |
3.91% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0694 |
1.0694 |
- |
2.60% |
3.88% |
20.83 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-22 |
1.0706 |
1.0946 |
0.16% |
2.41% |
3.81% |
3.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
2.4920 |
3.3860 |
-1.11% |
19.41% |
3.75% |
16.26 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-22 |
1.0705 |
1.0915 |
0.16% |
2.37% |
3.71% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-22 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.04% |
3.06% |
3.56% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1767 |
1.5563 |
0.15% |
2.20% |
3.33% |
9.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0637 |
1.0637 |
0.11% |
2.21% |
3.31% |
20.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-22 |
1.0370 |
1.1700 |
0.05% |
2.04% |
3.21% |
2.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0560 |
1.0560 |
0.10% |
2.08% |
3.06% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1714 |
1.4779 |
0.14% |
2.06% |
3.05% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-22 |
1.0354 |
1.1594 |
0.05% |
1.94% |
2.99% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-22 |
1.2820 |
1.3930 |
-0.23% |
5.00% |
2.89% |
11.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0007 |
1.1241 |
- |
1.31% |
2.69% |
80.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-22 |
1.2640 |
1.3740 |
-0.24% |
4.90% |
2.68% |
2.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0011 |
1.1154 |
- |
1.21% |
2.51% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0617 |
1.0617 |
0.03% |
1.22% |
2.44% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0557 |
1.0557 |
0.03% |
1.13% |
2.24% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.1390 |
1.4010 |
-0.35% |
7.96% |
1.79% |
16.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.08% |
4.65% |
-0.30% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-19 |
0.9570 |
0.9570 |
- |
2.13% |
-0.42% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.08% |
4.44% |
-0.70% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.4930 |
1.5530 |
-0.53% |
7.18% |
-1.84% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.11% |
14.48% |
-3.01% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.8220 |
1.9820 |
-0.71% |
13.59% |
-3.50% |
3.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.0786 |
1.3587 |
-0.52% |
7.03% |
-3.57% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.2394 |
1.5563 |
-0.05% |
14.99% |
-3.80% |
5.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.0616 |
1.3159 |
-0.52% |
6.77% |
-4.06% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.2230 |
1.5373 |
-0.06% |
14.81% |
-4.09% |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.0627 |
1.6509 |
-0.73% |
8.47% |
-4.17% |
4.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9428 |
0.9428 |
- |
-0.15% |
-7.18% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9247 |
0.9247 |
- |
-0.39% |
-7.64% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.69% |
9.92% |
-7.86% |
3.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.6523 |
1.6523 |
0.19% |
3.66% |
-8.30% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
4.3410 |
4.3410 |
-0.55% |
4.75% |
-8.42% |
7.65 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-22 |
1.0595 |
1.5695 |
-0.57% |
8.50% |
-8.61% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-22 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.58% |
8.33% |
-8.90% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.7670 |
0.7670 |
0.13% |
9.26% |
-8.91% |
6.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5514 |
0.5514 |
-1.06% |
13.55% |
-9.70% |
27.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.7900 |
0.9200 |
-0.25% |
4.91% |
-10.73% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.18% |
6.30% |
-12.23% |
15.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9743 |
2.1943 |
-0.82% |
11.83% |
-12.60% |
9.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.7109 |
1.7109 |
0.37% |
-1.38% |
-12.62% |
1.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.17% |
4.94% |
-12.70% |
5.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.8360 |
1.9590 |
-0.27% |
2.00% |
-13.84% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.27% |
1.86% |
-14.61% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.02% |
0.75% |
-14.93% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.03% |
0.62% |
-15.15% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.64% |
3.80% |
-16.40% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.35% |
-0.05% |
-17.92% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.7210 |
2.3000 |
0.00% |
-1.38% |
-17.93% |
1.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.35% |
-0.17% |
-18.12% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.8530 |
0.8530 |
0.00% |
4.79% |
-18.76% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7186 |
0.7186 |
1.60% |
18.48% |
-18.99% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.4201 |
1.4201 |
0.47% |
10.14% |
-19.33% |
4.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.56% |
-9.72% |
-20.44% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.0350 |
1.4560 |
-0.19% |
0.92% |
-20.69% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.0500 |
1.0500 |
0.00% |
0.00% |
-20.93% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7067 |
0.7067 |
0.04% |
2.57% |
-21.15% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.6968 |
0.6968 |
0.04% |
2.28% |
-21.63% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.6506 |
0.6506 |
0.09% |
-2.49% |
-26.84% |
1.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.6434 |
0.6434 |
0.08% |
-2.77% |
-27.28% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-22 |
1.0881 |
1.0881 |
0.06% |
2.35% |
- |
1.55 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
0.4620 |
0.4620 |
-0.65% |
3.36% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.7076 |
1.7076 |
0.36% |
-1.56% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.47% |
7.10% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
2.4910 |
2.4910 |
-1.11% |
- |
- |
0.52 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.2987 |
1.0900% |
1.09% |
1.26% |
0.38% |
24.38 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4120 |
1.4930% |
1.49% |
1.54% |
0.41% |
0.06 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4251 |
1.5430% |
1.54% |
1.59% |
0.42% |
0.22 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.3645 |
1.3330% |
1.33% |
1.50% |
0.44% |
28.28 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4369 |
1.5950% |
1.59% |
1.64% |
0.43% |
3.77 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.3715 |
1.3500% |
1.35% |
1.39% |
0.37% |
0.13 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.71% |
2,447.43 |
43,001.42 |
||||||
2 |
0.54% |
3,360.00 |
32,760.00 |
||||||
3 |
0.53% |
715.06 |
31,727.21 |
||||||
4 |
0.53% |
1,228.45 |
31,657.16 |
||||||
5 |
0.48% |
869.51 |
28,693.89 |
||||||
6 |
0.46% |
2,200.00 |
27,456.00 |
||||||
7 |
0.40% |
611.48 |
24,037.28 |
||||||
8 |
0.35% |
1,974.00 |
21,042.85 |
||||||
9 |
0.31% |
810.00 |
18,411.30 |
||||||
10 |
0.24% |
850.00 |
14,229.00 |
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