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中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.54
224.27
115/126
基金数量(只)
2
32.37
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0568
1.2268
-
3.38%
6.12%
6.56
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0527
1.2057
-
3.17%
5.68%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1210
1.6200
-
3.03%
5.56%
5.71
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1150
1.5820
-
2.86%
5.19%
0.23
暂停申购
混合型-偏债
07-22
1.0461
1.0461
-0.15%
5.72%
4.56%
2.53
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1110
1.6590
0.00%
3.06%
4.49%
68.74
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.0881
1.1541
0.06%
2.35%
4.16%
20.94
暂停申购
债券型-长债
07-22
1.1050
1.6110
0.00%
2.89%
4.13%
2.20
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.1349
1.1349
-0.03%
3.32%
4.08%
2.87
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0016
1.1368
-
2.02%
4.05%
81.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-22
1.0312
1.0312
-0.15%
5.46%
4.03%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0303
1.2150
0.16%
2.77%
3.94%
17.02
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0353
1.1913
-
2.42%
3.93%
26.88
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-22
1.0835
1.1485
0.06%
2.23%
3.91%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0694
1.0694
-
2.60%
3.88%
20.83
暂停申购
指数型-固收
07-22
1.0706
1.0946
0.16%
2.41%
3.81%
3.95
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.4920
3.3860
-1.11%
19.41%
3.75%
16.26
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0705
1.0915
0.16%
2.37%
3.71%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.1115
1.1115
-0.04%
3.06%
3.56%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1767
1.5563
0.15%
2.20%
3.33%
9.10
开放申购
债券型-中短债
07-22
1.0637
1.0637
0.11%
2.21%
3.31%
20.75
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0370
1.1700
0.05%
2.04%
3.21%
2.54
暂停申购
债券型-中短债
07-22
1.0560
1.0560
0.10%
2.08%
3.06%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1714
1.4779
0.14%
2.06%
3.05%
0.85
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0354
1.1594
0.05%
1.94%
2.99%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.2820
1.3930
-0.23%
5.00%
2.89%
11.48
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0007
1.1241
-
1.31%
2.69%
80.31
暂停申购
债券型-混合一级
07-22
1.2640
1.3740
-0.24%
4.90%
2.68%
2.10
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0011
1.1154
-
1.21%
2.51%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-22
1.0617
1.0617
0.03%
1.22%
2.44%
0.49
开放申购
债券型-中短债
07-22
1.0557
1.0557
0.03%
1.13%
2.24%
0.28
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.1390
1.4010
-0.35%
7.96%
1.79%
16.89
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0042
1.0042
-0.08%
4.65%
-0.30%
0.27
开放申购
混合型-绝对收益
07-19
0.9570
0.9570
-
2.13%
-0.42%
0.48
暂停申购
债券型-混合二级
07-22
0.9952
0.9952
-0.08%
4.44%
-0.70%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4930
1.5530
-0.53%
7.18%
-1.84%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.9330
0.9330
-0.11%
14.48%
-3.01%
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.8220
1.9820
-0.71%
13.59%
-3.50%
3.76
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0786
1.3587
-0.52%
7.03%
-3.57%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2394
1.5563
-0.05%
14.99%
-3.80%
5.55
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0616
1.3159
-0.52%
6.77%
-4.06%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2230
1.5373
-0.06%
14.81%
-4.09%
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0627
1.6509
-0.73%
8.47%
-4.17%
4.98
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9428
0.9428
-
-0.15%
-7.18%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-19
0.9247
0.9247
-
-0.39%
-7.64%
0.03
暂停申购
混合型-灵活
07-22
1.4410
1.4410
-0.69%
9.92%
-7.86%
3.81
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.6523
1.6523
0.19%
3.66%
-8.30%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-22
4.3410
4.3410
-0.55%
4.75%
-8.42%
7.65
开放申购
指数型-股票
07-22
1.0595
1.5695
-0.57%
8.50%
-8.61%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-22
1.0600
1.0600
-0.58%
8.33%
-8.90%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.7670
0.7670
0.13%
9.26%
-8.91%
6.29
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5514
0.5514
-1.06%
13.55%
-9.70%
27.39
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.7900
0.9200
-0.25%
4.91%
-10.73%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.1750
2.1750
-0.18%
6.30%
-12.23%
15.85
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9743
2.1943
-0.82%
11.83%
-12.60%
9.48
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.7109
1.7109
0.37%
-1.38%
-12.62%
1.61
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.4000
2.4000
-0.17%
4.94%
-12.70%
5.28
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.8360
1.9590
-0.27%
2.00%
-13.84%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9369
0.9369
-0.27%
1.86%
-14.61%
2.16
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8071
0.8071
-0.02%
0.75%
-14.93%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7989
0.7989
-0.03%
0.62%
-15.15%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.4640
0.4640
-0.64%
3.80%
-16.40%
8.26
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9204
0.9204
-0.35%
-0.05%
-17.92%
1.25
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.7210
2.3000
0.00%
-1.38%
-17.93%
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9132
0.9132
-0.35%
-0.17%
-18.12%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.8530
0.8530
0.00%
4.79%
-18.76%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7186
0.7186
1.60%
18.48%
-18.99%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4201
1.4201
0.47%
10.14%
-19.33%
4.38
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0590
1.0590
-0.56%
-9.72%
-20.44%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0350
1.4560
-0.19%
0.92%
-20.69%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.0500
1.0500
0.00%
0.00%
-20.93%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7067
0.7067
0.04%
2.57%
-21.15%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6968
0.6968
0.04%
2.28%
-21.63%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6506
0.6506
0.09%
-2.49%
-26.84%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6434
0.6434
0.08%
-2.77%
-27.28%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.0881
1.0881
0.06%
2.35%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
07-22
0.4620
0.4620
-0.65%
3.36%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.7076
1.7076
0.36%
-1.56%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4930
1.4930
-0.47%
7.10%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.4910
2.4910
-1.11%
-
-
0.52
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-22
0.2987
1.0900%
1.09%
1.26%
0.38%
24.38
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4120
1.4930%
1.49%
1.54%
0.41%
0.06
开放申购
-
货币型-普通货币
07-22
0.4251
1.5430%
1.54%
1.59%
0.42%
0.22
开放申购
-
货币型-普通货币
07-22
0.3645
1.3330%
1.33%
1.50%
0.44%
28.28
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4369
1.5950%
1.59%
1.64%
0.43%
3.77
开放申购
-
货币型-普通货币
07-22
0.3715
1.3500%
1.35%
1.39%
0.37%
0.13
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.71%
2,447.43
43,001.42
2
3
0.54%
3,360.00
32,760.00
3
10
0.53%
715.06
31,727.21
4
11
0.53%
1,228.45
31,657.16
5
4
0.48%
869.51
28,693.89
6
3
0.46%
2,200.00
27,456.00
7
23
0.40%
611.48
24,037.28
8
3
0.35%
1,974.00
21,042.85
9
2
0.31%
810.00
18,411.30
10
2
0.24%
850.00
14,229.00

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67

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2024-07-22

63

0

2024-07-22

60

0

2024-07-22

60

0

2024-07-22

76

0

2024-07-22

176

1

2024-07-22

284

1

2024-07-22

196

1

2024-07-22

568

4

2024-07-22

99

0

2024-07-22

144

0

2024-07-22

149

0

2024-07-21

135

0

2024-07-20

146

0

2024-07-19

94

0

2024-07-19

131

0

2024-07-19

102

0

2024-07-19

98

0

2024-07-19

115

0

2024-07-19

95

0

2024-07-19

157

0

2024-07-19

166

0

2024-07-19

158

0

2024-07-19

129

0

2024-07-19

125

2

2024-07-19

174

3

2024-07-19

91

0

2024-07-19

131

1

2024-07-19

123

0

2024-07-19

155

0

2024-07-19

81

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

90

0

2024-07-19

114

0

2024-07-19

115

0

2024-07-19

74

0

2024-07-19

80

0

2024-07-19

104

0

2024-07-19

71

0

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64

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