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规模变动

截至2024-03-31，嘉实美国成长股票美元现汇,期末净资产1.15亿元，比上期增加13.67%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-040.90.9511.051.11.151.2

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.00
0.00
0.04
1.15
13.67%
2023-12-31
0.00
0.01
0.04
1.01
1.52%
2023-09-30
0.00
0.00
0.05
1.00
-6.44%
2023-06-30
0.00
0.00
0.05
1.07
16.17%
2023-03-31
0.00
0.00
0.05
0.92
9.61%
2022-12-31
0.00
0.00
0.05
0.84
1.91%
2022-09-30
0.00
0.00
0.05
0.82
3.22%
2022-06-30
0.00
0.00
0.05
0.80
-12.04%
2022-03-31
0.00
0.01
0.05
0.90
-10.55%
2021-12-31
0.01
0.01
0.05
1.01
2.10%
2021-09-30
0.01
0.00
0.05
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20.30%
2021-06-30
0.01
0.00
0.04
0.82
17.59%
2021-03-31
0.01
0.00
0.04
0.70
19.23%
2020-12-31
0.00
0.00
0.03
0.59
5.84%
2020-09-30
0.01
0.01
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2020-06-30
0.01
0.01
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26.58%
2020-03-31
0.01
0.01
0.04
0.44
-15.97%
2019-12-31
0.00
0.00
0.04
0.52
6.34%
2019-09-30
0.00
0.00
0.04
0.49
3.39%
2019-06-30
0.00
0.00
0.04
0.47
2.55%
2019-03-31
0.00
0.00
0.04
0.46
7.45%
2018-12-31
0.00
0.01
0.04
0.43
-28.18%
2018-09-30
0.01
0.00
0.05
0.60
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2018-06-30
0.00
0.01
0.04
0.45
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2018-03-31
0.00
0.00
0.04
0.42
0.74%
2017-12-31
0.00
0.00
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9.68%
2017-09-30
0.00
0.00
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3.93%
2017-06-30
0.00
0.00
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11.88%
2017-03-31
---
0.00
0.04
0.32
0.43%
2016-12-31
0.00
0.00
0.04
0.32
-2.25%
2016-09-30
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-13.41%
2016-06-30
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-1.76%
2016-03-31
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0.00
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3.42%
2015-12-31
0.00
0.00
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0.00
0.01
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-8.24%
2015-03-31
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40.42%
2014-12-31
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-4.72%
2014-09-30
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-7.85%
2014-06-30
0.01
0.02
0.05
0.37
-12.85%
2014-03-31
0.02
0.01
0.06
0.43
28.27%
2013-12-31
0.01
0.03
0.05
0.33
-26.93%
2013-09-30
0.00
0.01
0.07
0.46
-2.64%
2013-06-30
---
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0.47
0.05%
2013-06-28
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0.47
0.08%
2013-06-24
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0.47
0.04%
2013-06-14
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0.08
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