行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

2.36152.57%
近1月：-2.87%
近1年：8.46%

累计净值

2.3615
近3月：3.46%
近3年：-9.84%

近6月：12.89%
成立来：136.15%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：3.73亿元（2024-06-30）
基金经理：宁君
成 立 日：2011-07-13
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.5760
-1.87%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9856
-0.61%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    -2.87%
    3.46%
    12.89%
    10.26%
    8.46%
    20.94%
    -9.84%
    同类平均
    0.25%
    -3.88%
    2.14%
    9.70%
    5.60%
    1.52%
    11.19%
    -7.34%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    53 | 72
    38 | 72
    49 | 72
    36 | 71
    33 | 71
    25 | 63
    13 | 42
    21 | 37
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.54%
    2023-06-30
    134.61%
    2022-12-31
    148.06%
    2022-06-30
    141.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要投资全球顶级奢侈品公司，分享全球顶级消费品行业发展的优良成果及新兴市场带动的顶级消费品消费的增长红利。
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作者
最新更新时间
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06-13 20:06
612
1
06-12 11:15
617
1
06-07 21:33
642
0
06-06 09:05
589
0
05-28 09:04
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05-18 15:57
518
0
05-15 17:31
492
0
05-09 11:24
796
0
05-06 15:25
606
0
04-27 16:16
546
0
04-22 09:13
579
0
03-30 09:59
797
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03-22 21:00
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