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日期单位净值累计净值日增长率07-265.26705.8070-0.02%07-255.26805.8080-0.08%07-245.27205.8120-0.85%07-235.31705.8570-2.04%07-225.42805.9680-0.80%07-195.47206.01200.50%07-185.44505.98500.41%07-175.42305.96301.21%07-165.35805.89800.06%07-155.35505.8950-0.20%07-125.36605.90600.98%
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2021-01-18每份派现金0.0100元2020-01-16每份派现金0.0100元2018-01-16每份派现金0.0100元2016-01-20每份派现金0.0100元2015-01-21每份派现金0.0100元2014-01-17每份派现金0.0100元2013-01-22每份派现金0.1000元2011-01-21每份派现金0.0100元2010-01-20每份派现金0.0500元2008-05-08每份派现金0.2000元2006-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.75%-2.52%-7.95%-3.66%-8.57%-19.66%-31.68%-41.41%同类平均-3.41%-3.10%-4.85%-1.19%-7.02%-14.79%-21.44%-27.73%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1614 | 2285992 | 22841590 | 22661709 | 22591369 | 22511462 | 21851479 | 20761431 | 1905四分位排名
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