行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
交银深证300价值ETF联接(前端：519706  后端：519707
) 查看相关ETF>

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-1.78%
近1年：-3.85%

单位净值(2024-07-01)

1.82100.77%
近3月：-1.46%
近3年：-18.23%

累计净值

1.8210
近6月：6.37%
成立来：82.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.53亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：深证300价值指数 | 年化跟踪误差：1.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.11%
    -1.78%
    -1.46%
    6.37%
    6.37%
    -3.85%
    -4.01%
    -18.23%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.80%
    -4.29%
    -0.87%
    5.23%
    4.56%
    -6.33%
    -8.95%
    -26.52%
    同类排名
    859 | 2942
    883 | 2922
    796 | 2781
    412 | 2613
    412 | 2613
    417 | 2318
    255 | 1891
    308 | 1277
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    28.30%
    2022-12-31
    27.24%
    2022-06-30
    25.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
80
0
06-27 09:10
327
0
04-20 09:08
327
0
03-29 14:59
6275
90
03-14 14:37
507
0
02-29 23:43
474
0
02-29 23:16
463
0
02-28 22:38
537
1
02-26 17:06
552
1
02-26 17:06
3950
6
02-24 10:18
1790
1
02-21 22:27
986
6
02-21 14:46
589
2
02-20 19:40
1369
1
02-20 13:47
721
1
02-20 13:28
1108
2
02-16 21:24
501
0
01-22 20:35
504
0
01-20 09:07
717
0
11-01 19:04
684
0
10-24 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天