行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.31320.02%
近1月：0.44%
近1年：5.80%

累计净值

1.3509
近3月：1.38%
近3年：13.82%

近6月：2.97%
成立来：36.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：52.50亿元（2024-03-31）
基金经理：王玥
成 立 日：2017-08-24
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.3132
    1.3509
    0.02%
    07-02
    1.3129
    1.3506
    0.02%
    07-01
    1.3126
    1.3503
    -0.03%
    06-30
    1.3130
    1.3507
    0.01%
    06-28
    1.3129
    1.3506
    0.04%
    06-27
    1.3124
    1.3501
    0.04%
    06-26
    1.3119
    1.3496
    0.02%
    06-25
    1.3117
    1.3494
    0.02%
    06-24
    1.3114
    1.3491
    0.03%
    06-21
    1.3110
    1.3487
    -0.01%
    06-20
    1.3111
    1.3488
    0.02%
  • 国联睿祥纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-08-22
    每份派现金0.0377元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.44%
    1.38%
    2.97%
    3.01%
    5.80%
    8.68%
    13.82%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    853 | 2736
    1103 | 2739
    577 | 2660
    569 | 2538
    488 | 2536
    152 | 2295
    279 | 1977
    219 | 1696
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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726
0
03-30 09:16
472
0
03-27 19:38
1069
0
03-04 15:04
5282
4
02-29 14:46
922
5
02-28 17:23
4941
3
02-28 13:06
5296
4
02-27 16:51
999
0
02-08 09:05
694
0
02-08 09:05
595
1
02-06 20:56
582
0
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