行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

0.99070.31%
近1月：-6.46%
近1年：-16.10%

累计净值

1.1949
近3月：-7.56%
近3年：-14.97%

近6月：-21.49%
成立来：16.30%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：韩羽辰
成 立 日：2016-12-15
管 理 人：光大保德信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.9907
    1.1949
    0.31%
    07-01
    0.9876
    1.1918
    0.73%
    06-30
    0.9804
    1.1846
    0.00%
    06-28
    0.9804
    1.1846
    0.67%
    06-27
    0.9739
    1.1781
    -1.38%
    06-26
    0.9875
    1.1917
    2.80%
    06-25
    0.9606
    1.1648
    0.63%
    06-24
    0.9546
    1.1588
    -3.71%
    06-21
    0.9914
    1.1956
    0.10%
    06-20
    0.9904
    1.1946
    -1.79%
    06-19
    1.0085
    1.2127
    -0.40%
  • 光大诚鑫混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-06-06
    每份派现金0.2042元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.13%
    -6.46%
    -7.56%
    -21.49%
    -20.76%
    -16.10%
    -17.80%
    -14.97%
    同类平均
    0.19%
    -2.73%
    -2.97%
    -3.19%
    -3.86%
    -13.06%
    -20.49%
    -22.91%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    79 | 2309
    1936 | 2304
    1864 | 2289
    2200 | 2279
    2174 | 2279
    1279 | 2204
    906 | 2089
    718 | 1920
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    61.21%
    2023-06-30
    22.02%
    2022-12-31
    113.44%
    2022-06-30
    89.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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08-24 09:06
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0
08-24 07:18
855
0
08-22 07:12
595
0
08-07 09:13
874
0
08-07 09:05
1585
0
08-07 07:21
956
0
08-03 07:10
616
0
07-21 09:24
431
0
07-14 09:07
404
0
07-14 09:05
539
0
07-14 07:30

光大保德信基金

管理规模：709.10亿旗下基金：130只
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